Bytte fra Fiken til DNB Regnskap

Bytte fra Fiken til DNB Regnskap

For å bytte system må du finne en dato du ønsker å bytte på. Fra denne datoen gjør du alt av regnskap i nytt system, mens alt av føringer frem til denne datoen gjøres ferdig i det gamle systemet. Når du er helt ajour i det gamle systemet kan du legge inn utgående saldobalanse inn i DNB Regnskap som inngående balanse i nytt system, men du kan registrere kunder, leverandører og produkter med en gang.

Dersom selskapet er momsregistrert bør du gjøre overgangen til nytt regnskapssystem etter endt momsrapportering for en periode i Altinn (altså per 28.02. 30.04, 30.06, 31.08 eller 31.10). Dette da det ikke er hensiktsmessig å bytte system midt i en momsperiode. Dersom selskapet ikke er momsregistrert kan du bytte når det passer deg, men det kan være en fordel at det er ved månedsslutt. Du må sikre at alle transaksjoner for måneden er bokført og at bank er avstemt før overgangen gjøres.

For å hente ut informasjonen du trenger fra Fiken trykker du på «Foretak» og deretter på «Eksport av regnskap»







Last du ned filen under «Komplett eksport» for å få med alt du trenger.



Det lastes da ned en mappe og i denne mappen er det et dokument i Excel med flere ark. (Har du ført regnskap flere år i Fiken vil du få et Excel-dokument for hvert år). Det er kun det siste året som skal brukes som grunnlag. Tidligere år er kun som dokumentasjon for deg, som du må ta vare på. Under de forskjellige arkene i Excel-filen finner du det meste du trenger for å komme i gang med DNB Regnskap.

Saldobalansen finner du i en egen arkfane i det samme Excel-dokumentet. Saldobalansen er grunnlaget for hva som skal registreres som inngående balanse i DNB Regnskap. Inngående balanse registreres under Innstillinger -> Regnskapsinnstillinger -> Inngående balanse





En oversikt over kunder og leverandører finner du under «Kontakter» i dokumentet. Kunder og leverandører ligger i samme ark, så disse må du skille hver for seg når du skal registrere de i DNB Regnskap.


I Excel-filen finner du også et ark for «Produkter». Du kan registrere disse produktene manuelt i DNB Regnskap om du ønsker å ha med de videre.

Link til hjelpeartikkel med hvordan du kommer i gang med DNB Regnskap finner du her.

Importsentralen

Har du pakken Pluss eller Komplett i DNB Regnskap kan du bruke «Importsentralen» til å importere inn kunder, leverandører og produkter.

For å importere kunder/leverandører fra Fiken gjennom importsentralen i DNB Regnskap kan du starte med å hente ut en eksport fra Fiken. Det er omtrent akkurat like mye jobb å importere 5 kunder/leverandører som det er å importere 500, så har du veldig få kunder/leverandører kan det hende det er vel så enkelt å bare opprette dem manuelt i DNB Regnskap i stedet for å importere dem. Har du mange kunder/leverandører du ønsker å legge inn vil det kunne være mye tid å spare på import.

I veiledningen under går vi igjennom import av kunder, men prinsippet for import av leverandører er helt lik.

I eksporten fra Fiken er både kunder og leverandører blandet sammen under arkfanen Kontakter. Vi ønsker å skille på kunder og leverandører når du skal laste disse opp i DNB Regnskap, og for å skjule leverandørene kan du merke kolonne K med navn «Leverandørnr». Slå på filter ved å trykke på «Ctrl», «Shift» og «L» samtidig. Trykk deretter på pilen for å åpne filtermenyen. Her fjerner du markeringen på alle, og velger at kun tomme felter skal være synlig.




I DNB Regnskap kan du laste ned en importmal for kunder fra Importsentralen. Når du har åpnet denne kan du sette de to filene ved siden av hverandre og kopiere kolonnene fra eksportfilen og over til importfilen for DNB Regnskap. Du må minimum fylle ut navn på kundene du skal importere, men det er en fordel å kopiere så mange felt over som mulig. Du trenger ikke å flytte over kundenummer da vi anbefaler at du benytter standardnumrene for DNB Regnskap i stedet.

Et tips til deg som ikke bruker Excel så mye: For å markere hele kolonnen kan du trykke på den øverst du skal kopiere, holde inne «Ctrl» og «Shift», og samtidig trykke «Pil ned» en gang. Pass på at du får med deg hele kolonnen da markeringen vil stoppe opp på første tomme celle. Trykk en gang til på pilen for å gå videre ned om markeringen stoppet for tidlig.

Kopier det som er markert ved å trykke på «Ctrl» og «C», og hopp deretter over til Importmalen og velg øverste tomme celle i riktig kolonne. Her kan du trykke «Ctrl» og «V» for å lime inn.




Til slutt trenger du bare å fylle ut kundenummer. Standard nummerserie for kunder går fra 100 000 til 199 999 i DNB Regnskap, og vi anbefaler å begynne med 100 000 eller neste ledige om du allerede har opprettet kunder i systemet fra før. Fyll ut for de tre første radene, og marker disse. Dobbelttrykk deretter nederst i høyre hjørne på markeringen for å få Excel til å fylle ut resten for deg.

NB: For leverandører så er standard nummerserie 200 000 til 299 999 i DNB Regnskap.



Nå kan du lagre og laste opp i Importsentralen i DNB Regnskap.

SAF-T Import

Du kan også overføre regnskapsdata ved hjelp av en SAF-T fil. Denne filen kan eksporteres fra ditt tidligere regnskapssystem og importeres deretter via Innstillinger ⭢ Importsentral i DNB Regnskap.

Se vår hjelpevideo for en enkel forklaring på hvordan du importerer SAF-T filer i DNB Regnskap.

Trenger du hjelp med å bytte system ved importering av SAF-T filer? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg for å veilede deg gjennom prosessen.
Du finner skjemaet her.


BS

Oppdatert på: 21/03/2024