Avviste utbetalinger

Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Klikk på fanen Avvist for en oversikt over betalinger som av ulike årsaker er avvist av ZData eller banken.

I feltet Statustekst får du vanligvis en indikator på hva som har feilet, for eksempel feil/ugyldig KID, manglende godkjenningsrettigheter i banken, eller at betalingen er slettet manuelt. Dersom du ønsker å legge alle de avviste betalingene tilbake i betalingslisten klikker du på Legg alle tilbake til ubetalt.



Du kan også sette hake ved enkelte betalinger, og legge kun disse tilbake til ubetalt. Alternativt kan du slette valgte betalinger dersom de ikke skal betales på nytt. Dette styrer du fra nedtrekkslisten til høyre.



Hvis du ønsker å håndtere en enkeltbetaling, kan du klikke på de tre kulepunktene tilhørende betalingen. Derfra kan du velge å legge betalingen tilbake til ubetalt, endre og legge tilbake til ubetalt, slette betalingen eller bokføre den manuelt.

Årsaker til avviste betalinger

Avvist av BankID - Godkjenningen av betalingen med BankID ikke blitt fullført. BankID-prosessen har enten blitt avbrutt eller feilet.
Løsning: Legg betalingen tilbake og godkjenn med BankID på nytt.

Structured creditor reference invalid or missing - Betalingsinformasjonen er ikke gyldig. Sjekk feltet for KID/melding. Som regel er det feil KID nr som er fylt ut.
Løsning: Endre og legg betalingen tilbake til betalingslisten og godkjenn med BankID på nytt.

An authorized user has cancelled the order - Betalingen har blitt stoppet av en bruker i bedriftsnettbanken.
Løsning: Dersom betalingen ble kansellert ved en feil, legg betalingen tilbake til betalingslisten og godkjenn med BankID på nytt.

Approver do not have permission on debit account 'kontonummer' – Brukeren som forsøkte å godkjenne betalingen har ikke rettigheter på konto i bedriftsnettbanken.
Løsning: Ordne tilganger i bedriftsnettbanken, les mer her. Når tilganger er ordnet, eller en annen bruker med tilgang er tilgjengelig, legg betalingen tilbake til betalingslisten og godkjenn med BankID på nytt.


Account not present within provided Customer ID - Her kan det tyde på at noe er feil med koblingen mellom DNB Regnskap og bank.
Løsning: Ta kontakt med systemstøtte på chat mellom klokken 9 - 15 på hverdager eller send en e-post til kundeservice.dnbregnskap@dnb.no for bistand.

AHI

Oppdatert på: 23/08/2024