Tips og triks

• Tips og triks til bankavstemming

  Bankavstemming er en kritisk del av regnskapsprosessen, og det er avgjørende å ha en effektiv og nøyaktig metode for å matche banktransaksjoner med regnskapsoppføringer. Økonomisystemet tilbyr et bredt spekter av funksjoner og verktøy som kan hjelpe deg med å forenkle og effektivisere bankavstemmingsprosessen. Konfigurer bankkontoer Før du begynner bankavstemmingen i regnskapssystemet, må du forsikre deg om at bankkontoene dine er riktig konfigurert i systemet. Gå til innstillinger i toPopulær

• Tips og triks for utbetalinger

  Effektiv håndtering av utbetalinger er en viktig del av regnskapsprosessen. Med regnskapssystemet DNB Regnskap kan du administrere utbetalinger på en strukturert og oversiktlig måte. Her er noen tips og triks for å håndtere utbetalinger i økonomisystemet: Naviger til utbetalinger: For å administrere utbetalinger, gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Dette gir deg en oversikt over utbetalingsprosessen. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/Få lesere

• Tips og triks for innbetalinger

  Bokføringsregler under innbetalinger gir deg muligheten til å automatisere bokføringen av innbetalinger som kommer inn via innbetalingsavtale. Dette kan spare deg tid og sikre nøyaktig bokføring av transaksjoner. Her er noen nyttige tips og triks for å effektivt administrere bokføringsregler i bankmodulen: Opprett kriterier for reglene: Når du åpner bokføringsregler under Innbetalinger, kan du oppretFå lesere

• Skattetrekkskonto

  En skattetrekkskonto er sperret for uttak til annet enn skattetrekk til Skatteetaten. Kontoen kan kun brukes til innbetaling av skatt og kan ikke benyttes til betaling av arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift (MVA). Administrator eller bestiller kan opprette en skattetrekkskonto i bedriftsnettbanken ved å gå til Administrasjon og deretter velge Åpne konto. Frigivelse av midler på skattetrekkskonto Hvis du ønsker å overføre midler fra, eller avslutte skattetrekkskontoen, må du kontakte SkFå lesere

Utbetalinger

• Utbetalinger

  Utbetalinger Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Dette gir deg en oversikt over alle utbetalinger i systemet, og du har følgende fanevalg: Betalingsliste Under behandling Avvist Betalt og fullført I alle visningsbildene kan du klikke på kolonnevelgerenfor å fjerne eller legge til kolonner. Betalingsliste Dette er alle betalingerPopulær

• Slette betaling

  Hvis en betalingspost Under behandling ikke er korrekt, ikke har blitt overført til banken eller lignende, kan du slette den. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Gå til fanen Under behandling. Klikk på de tre kulepunktene ved aktuell betaling og velg Slett betaling. Du får nå opp et varsel om at betalingen må stoppes manuelt i banken før du kan slette. Sett haNoen lesere

• Hent bankfiler og bokfør

  Hvis du vil laste opp en betalingsfil fra nettbanken, for eksempel hvis du har utført betalingen manuelt i nettbanken, kan du bruke funksjonen Hent bankfiler og bokfør. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Gå til fanen Under behandling. Klikk på Hent bankfiler og bokfør. Last opp en eller flere filer. Klikk på Bokfør valgte filer. (https://storage.cFå lesere

• Avviste utbetalinger

  Avviste utbetalinger Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Klikk på fanen Avvist for en oversikt over betalinger som av ulike årsaker er avvist av ZData eller banken. I feltet Statustekst får du vanligvis en indikator på hva som har feilet, for eksempel feil/ugyldig KID, manglende godkjenningsrettigheter i banken, eller at betalingen er slettet manuelt. Dersom du ønsker å legge alle de avviste betalingene tilbake i betalingslisten klikker du på Legg alle tilbakeFå lesere

• Endre utbetaling i betalingsliste

  Når en faktura er sendt til betalingsliste, men enda ikke sendt til betaling, kan betalingsinformasjonen endres før den sendes til bank. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Klikk på de tre kulepunktene ved betalingen som skal endres. Velg Endre betaling. Foreta endringer og klikk på Oppdater betaling. (https://storage.crisp.chat/Få lesere

Generelt

• Kobling mot bank

  Bestille kobling mot bank: Kobling mellom bank og regnskap, bankintegrasjon, er en kobling som gjør at du får informasjonen fra banken som transaksjoner, saldo, betalinger og innbetalinger rett over i DNB Regnskap. Den effektiviserer hverdagen og du slipper blant annet å laste opp kontoutskrifter i bankavstemmingen. Kontoinformasjon og utbetalinger er inkludert i abonnementskostnaden til DNB Regnskap. Om selskapet ditt har bedriftskonto i DNB vil du få mulighet til å koble regnskapet motPopulær

• Bankkontoer

  Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank for å administrere selskapets bankkontoer. Bankkonto må registreres her for å vises på utgående faktura, samt dersom selskapet benytter bankintegrasjon. Du ser en oversikt over hvilke bankkontoer som er registrert, tilhørende hovedbokskontoer og hvilke kontoer som er satt opp som standard drift/lønn/skatt. Merk at dersom korrekt bankkonto skal viNoen lesere

• Bankinnstillinger

  Under Bankinnstillinger kan du sette opp ulike innstillinger som påvirker hvordan systemet håndterer betalingsfiler. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank. Deretter går til du fanen Innstillinger for bank. Regnskapsgodkjente betalinger Du kan velge om du ønsker å aktivere regnskapsgodkjente betalinger (RGB) på selskapet. Dersom dette aktiveres på selskapet, kan du godkjenne utbeFå lesere

Autobank

• Hva er Regnskapsgodkjente Betalinger (RGB)?

  Som følge av hvitvaskingsloven er det strenge krav til dokumentasjonen av identiteten til brukeren som godkjenner utbetalinger i et regnskapssystem. Med RGB kan du enkelt godkjenne en utbetaling direkte fra systemet med BankID eller tofaktor-autentisering uten at det er nødvendig å logge inn i nettbanken og ettergodkjenne betalingen. For å kunne identifisere og autorisere brukeren som godkjenner betalinger, må brukeren bruke BankID ved bruk av regnskapsgodkjente betalinger. Første gang en betalFå lesere

Bankavstemming

• Bankavstemming

  Bankavstemming Bankavstemming er en kontroll man gjør av regnskapet i en bedrift for å se at regnskapet stemmer overens med transaksjonene på bankkonto. Alle transaksjoner som blir gjort på bankkontoen til et firma skal også finnes i regnskap og være merket som betalt. Er det et avvik er det noen poster som ikke er registrert i regnskapet eller ikke merket som betalt. Anbefalt praksis er å avstemme etter hver månedsslutt. ||Populær

• Importere kontoutskrift

  Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på Avstem konto på den kontoen du ønsker å laste opp kontoutskrift til. Klikk på de tre kulepunktene og velg Legg til kontoutskrift. For å importere kontoutskrift må du først hente ut en CSV-fil fra nettbanken. Dersom du trenger bistand med dette, anbefaler vi at du kontakter den aktuelle banken for hjelp. Last opp fPopulær

• Differanse i bankavstemming

  Avvik i bankavstemming kan skyldes at det mangler transaksjoner, at det er doble transaksjoner eller at bankavstemmingen har blitt aktivert midt i en måned. For å finne ut hvor eventuelle avvik har oppstått, er det hensiktsmessig å hente ut avstemmingsrapport. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på de trekulepunktene på aktuell konto og velg Se avstemmingsrapport. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/imageboclbz.pnNoen lesere

• Bokføre banktransaksjon

  Bokføre banktransaksjon I noen tilfeller kan det mangle regnskapsposter på bankkonto. Dette kan for eksempel være renter og gebyrer som er betalt direkte i banken, men som ikke er bokført i systemet. Det kan også være innbetalinger som har kommet inn i bank, men som er skjult av systemet på grunn av bokføringsregel. Inn- og utbetalinger kan enkelt bokføres direkte fra bankavstemmingsbildet, enten per transaksjon eller samlet. Det er også mulig å sette opp egne bokføringsregler i bankavstemmiFå lesere

• Oversikt over kontoutskrifter

  Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på de tre kulepunktene og velg Se kontoutskrifter. Når banktransaksjoner er lest inn via bankintegrasjon, vil du som hovedregel få én kontoutskrift per transaksjon. Det kan imidlertid være flere transaksjoner på én kontoutskrift. Kolonnen Antall poster viser hvor mange poster kontoutskriften inneholder, og du kan klikke direkte på talleFå lesere

• Avstemmingsrapport

  Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på de tre kulepunktene og velg Se avstemmingsrapport. Du vil nå se en oversikt over avstemte poster per konto og sum innleste transaksjoner per måned. DHFå lesere

• Differanse i innbetaling

  Dersom det er en differanse på +/- 10 kroner eller mindre på en innbetaling mellom bokført beløp og innbetalt beløp, kan dette bokføres og avstemmes med føring av restbeløp mot konto 7740 fra bankavstemmingsbildet. Når du markerer de aktuelle linjene vil systemet varsle om at det er en differanse mellom markerte poster, og at dette kan håndteres via valget Bokfør og avstem. I bildet som åpner seg fårFå lesere

• Aksjekapital vises ikke på banksiden

  Les mer her Opprette bankposter manuelt AHIFå lesere

• Opprette bankposter manuelt

  Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på de tre kulepunktene og velg Opprett bankposter manuelt. Legg inn dato, beskrivelse og beløp for transaksjonen. Velg Lagre bankposter. Posten vil nå vises som transaksjon på venstre side. (https://storage.crisp.chat/usFå lesere

• Avstem bankpost mot kunde eller leverandør

  Dersom du har fått inn en banktransaksjon for en inn- eller utbetaling mot kunde eller leverandør som ikke er bokført i regnskapet, er det mulig å bokføre og avstemme denne bankposten i én handling. Eksempelet viser hvordan du matcher en bankinnbetaling mot en kundefaktura, men prinsippet er det samme for leverandør. Velg Kunde for å få en oversikt over alle åpne poster på kunder. For å matche en banktransaksjon mot en kundefaktura, klikker du på banklinjen og den åpne posten og velger AFå lesere

Innbetalinger

• Manuell håndtering av innbetalinger

  Som hovedregel vil OCR-innbetalinger matches automatisk mot faktura basert på KID. Betalinger uten KID vil videre kunne matches automatisk mot kundereskontro både på fakturanummer og kontonummer, dersom denne informasjonen er tilgjengelig i betalingsfilen. Der systemet finner match, vil betalingen automatisk bokføres mot faktura/kunde, og det vil ikke være nødvendig å foreta seg noe manuelt. Når systemet har matchet en betaling basert på KID eller fakturanummer, vil fakturaen også automatisk fåPopulær

• Innbetalt ingen match

  Innbetalinger som ikke kan matches av systemet må håndteres manuelt. Gå til Bank i venstremenyen og velg Innbetalinger. Klikk på fanen Innbetalt ingen match. Du ser nå en liste over innbetalinger som systemet har ført automatisk på hovedbokskonto for bank, men som ikke har blitt matchet. Disse blir derfor ført mot en interimskonto, vanligvis konto 2996. Du kan endre mellomkonto for innbetalinger under Bankinnstillinger. (https://storagFå lesere

• Bokføringsregler bank

  Du kan sette opp bokføringsregler for innbetalinger som kommer inn via Autobank, for eksempel innbetalinger uten match eller innbetalinger du ønsker å føre mot en spesiell konto. Gå til Bank i venstremenyen og velg Innbetalinger. Klikk på de tre kulepunktene og velg Bokføringsregler bank.Få lesere

• Skjulte innbetalinger

  Avhengig av bankinnstillinger og bokføringsregler kan du oppleve at enkelte innbetalinger via Autobank ikke vises som verken Innbetalt og bokført eller Innbetalt ingen match, men ligger som skjulte innbetalinger under sistnevnte. Gå til Innbetalinger i venstremenyen og klikk på fanen Innbetalt ingen match. Sett hake ved Vis skjulte betalinger for å få en oversikt over disse. Den vanligsteFå lesere

• Laste opp innbetalingsfil manuelt

  Manuell opplastning av innbetalingsfil kan være aktuelt dersom du ikke benytter Innbetalingsavtale men ønsker å lese inn innbetalinger, eller dersom det har skjedd en feil med Innbetalingsavtalen og filene ikke har kommet inn automatisk. For at innbetalingsfiler skal kunne lastes opp i systemet, må de først lastes ned manuelt i nettbanken. I tillegg må bankkontonummer være registrert under innstillinger for bank. Gå til Bank i venstremenyen og velgFå lesere

Utbetalingsbunter

• Utbetalingsbunter

  Tilgjengelig i Komplett En betalingsbunt er en samling av alle banktransaksjoner som er gjort i én overføring. Ved å gå til Bank i venstremenyen og velge Utbetalingsbunter finner du en oversikt over alle opprettede utbetalingsbunter og deres status. Her kan du også ettergodkjenne bunter hvis du bruker Regnskapsgodkjente Betalinger, eller tilbakestille bunter hvis det erFå lesere

• Tilbakestille betalingsbunt

  Hvis en betalingsbunt ikke har blitt overført til banken på grunn av driftsstans eller lignende, kan du velge å tilbakestille hele bunten for å sende den til betaling på nytt. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalingsbunter. Klikk på de tre kulepunktene og velg Legg tilbake til ubetalt. Sett hake ved varselet og klikk på Tilbakestill. (https://storage.crisp.chat/userFå lesere

• Hente kontoinformasjon fra nettbank

  Du har muligheten i bankavstemmingen for å importere informasjon fra nettbanken din. Dette funker godt for importering av historisk kontoinformasjon, feks transaksjoner som skjedde før integrasjon ble satt opp. Eller hvis du ikke har har integrasjon eller bruker privat nettbank. Du laster ned de elektroniske kontoutskriftene fra din bedrifts- eller private nettbank hos DNB.Noen lesere

• Godkjenning av utbetalinger med 2 godkjennere

  Kun tilgjengelig i Pluss og Komplett I DNB regnskap er det støtte for å gjøre utbetalinger fra systemet hvor 2 personer må godkjenne utbetalinger. Dersom bankkontoen det betales ifra i DNB har krav om 2 godkjennere på utbetalinger og dere har satt opp kobling mot banken, vil DNB regnskap automatisk oppfatte at det kreves 2 godkjenninger når dere sender regninger til utbetaling. For at 2 godkjennere i systemet skal funke så er det noen krav: Man må ha pakken Pluss eller Komplett,Få lesere

• Slette kontoutskrift i bankavstemming

  Har du lastet opp feil kontoutskrift eller gjort feil med opprettelsen av manuelle bankposter i bankavstemmingen kan du følge denne veiledningen for å slette kontoutskriften. Gå på Bank – Bankavstemming. Klikk på de 3 prikkene til høyre for kontoen det gjelder. Velg «Se kontoutskrift» Her ser du alle kontoutskrifter på bankkontoen. For å slette en kontoutskrift kan du klikke på de 3 prikkene til høyre for kontoutskriften og velge «Slett kontoutskrift». (https://storaFå lesere

• Tilganger i bedriftsnettbank

  For å utføre betalinger fra DNB Regnskap må du ha tilgang til bedriftsnettbanken med egen brukerID og rettigheter til å utføre betalinger. Opprette bruker Hvis du ikke har tilgang til bedriftsnettbanken, kan administrator opprette brukertilgang slik: Se veiledningsvideo Logg inn i bedriftsnettbanken Trykk på fanen «Administrasjon» Under administrer trykker du på «Bruker». Her vil du se alle som har tilgang til bedriftsnettbanken. Trykk påFå lesere